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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-22 |
1.1230 |
1.1985 |
2024-07-19 |
1.1318 |
1.2073 |
2024-07-18 |
1.1279 |
1.2034 |
2024-07-17 |
1.1221 |
1.1976 |
2024-07-16 |
1.1213 |
1.1968 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7798 |
1.10% |
|
0.7793 |
1.09% |
|
0.8699 |
1.00% |
|
0.8571 |
1.00% |
|
0.7750 |
0.96% |
|
0.7730 |
0.91% |
|
0.7830 |
0.90% |
|
0.9450 |
0.64% |
|
0.9520 |
0.53% |
|
0.5552 |
0.45% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5133 |
1.8860% |
|
0.4805 |
1.7640% |
|
0.4604 |
1.6860% |
|
0.4600 |
1.6830% |
|
0.4601 |
1.6820% |
|
0.4216 |
1.5670% |
|
0.3949 |
1.4150% |
|
0.3926 |
1.4150% |
|
0.3559 |
1.3230% |
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0.3559 |
1.3220% |
截止: 2024-07-22 查看旗下全部基金