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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.4044 |
3.7715 |
2024-07-26 |
1.4074 |
3.7745 |
2024-07-25 |
1.4048 |
3.7719 |
2024-07-24 |
1.4112 |
3.7783 |
2024-07-23 |
1.4173 |
3.7844 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1183 |
2.55% |
|
1.1116 |
2.54% |
|
1.4020 |
1.23% |
|
0.3100 |
0.98% |
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2.7427 |
0.66% |
|
2.7366 |
0.65% |
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1.0635 |
0.54% |
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1.0676 |
0.54% |
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0.6838 |
0.37% |
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0.6795 |
0.37% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金