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金鹰添盈纯债债券A(003384
)
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单位净值(2024-06-12)

1.14890.02%
近1月：0.44%
近1年：2.97%

累计净值

2.3175
近3月：1.01%
近3年：115.65%

近6月：2.15%
成立来：149.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：36.26亿元（2024-03-31）
基金经理：陈双双
成 立 日：2017-01-11
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-12
    1.1489
    2.3175
    0.02%
    06-11
    1.1487
    2.3173
    0.09%
    06-07
    1.1477
    2.3163
    0.02%
    06-06
    1.1475
    2.3161
    0.03%
    06-05
    1.1472
    2.3158
    0.03%
    06-04
    1.1469
    2.3155
    0.02%
    06-03
    1.1467
    2.3153
    0.03%
    05-31
    1.1463
    2.3149
    0.01%
    05-30
    1.1462
    2.3148
    0.01%
    05-29
    1.1461
    2.3147
    0.02%
    05-28
    1.1459
    2.3145
    0.03%
  • 金鹰添盈纯债债券A成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-04-29
    每份派现金0.0600元
    2024-04-08
    每份派现金0.0626元
    2024-03-26
    每份派现金0.0661元
    2024-01-29
    每份派现金0.3200元
    2023-11-17
    每份派现金0.3100元
    2023-08-16
    每份派现金0.2329元
    2019-06-17
    每份派现金0.0100元
    2019-03-22
    每份派现金0.0065元
    2019-01-18
    每份派现金0.0145元
    2018-09-21
    每份派现金0.0074元
    2018-08-08
    每份派现金0.0109元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
    2023-03-31
    ★
    2022-12-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
0.00%
13.2270
-0.19%
2.4743
0.48%
1.4648
0.32%
1.4882
0.37%
0.9040
0.11%
2.8440
0.78%
1.1101
-0.32%
0.5747
-0.33%
1.0400
0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.44%
    1.01%
    2.15%
    1.73%
    2.97%
    143.69%
    115.65%
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    127 | 2873
    1254 | 2867
    1700 | 2770
    2040 | 2641
    2012 | 2686
    1860 | 2400
    3 | 2069
    3 | 1778
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
90
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06-13 07:09
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0
05-31 09:50
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05-27 19:38
3409
1
05-27 09:15
687
0
05-23 08:03
854
0
05-22 17:07
987
0
05-16 09:21
611
2
05-14 18:47
913
0
05-14 03:24
1532
0
05-13 18:03
991
0
05-08 17:32
847
1
04-30 22:41
1008
0
04-29 17:28
603
1
04-29 10:56
1253
3
04-28 16:19
1159
0
04-26 09:05
1553
1
04-25 18:35
559
0
04-24 12:42

金鹰基金

管理规模：629.69亿旗下基金：126只
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