行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-05-31 15:00)

--
近1月：6.35%
近1年：35.48%

单位净值(2024-05-31)

1.32220.30%
近3月：1.03%
近3年：86.06%

累计净值

2.8144
近6月：14.37%
成立来：186.15%
类型：指数型-股票
规模：34.38亿元（2024-03-31）
基金经理：吴中昊
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：2.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-31
    1.3222
    2.8144
    0.30%
    05-30
    1.3183
    2.8066
    -1.99%
    05-29
    1.3451
    2.8602
    1.01%
    05-28
    1.3317
    2.8334
    0.57%
    05-27
    1.3242
    2.8184
    1.99%
    05-24
    1.2983
    2.7666
    -0.32%
    05-23
    1.3025
    2.7750
    -1.65%
    05-22
    1.3243
    2.8186
    0.05%
    05-21
    1.3236
    2.8172
    0.55%
    05-20
    1.3163
    2.8026
    3.39%
    05-17
    1.2731
    2.7162
    0.84%
  • 国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红3次，拆分1次
    2024-04-11
    每份基金份额分拆2.0000份
    2023-12-28
    每份派现金0.0500元
    2022-12-27
    每份派现金0.0400元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
0.27%
13.2560
-0.44%
2.4238
-1.00%
1.4803
0.03%
1.5031
0.04%
0.8990
1.01%
2.8250
0.50%
1.1363
-0.07%
0.5721
0.02%
1.0660
0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.84%
    6.35%
    1.03%
    14.37%
    14.30%
    35.48%
    13.95%
    86.06%
    同类平均
    -0.16%
    -1.26%
    0.71%
    -2.94%
    -1.38%
    -9.70%
    -12.18%
    -26.23%
    沪深300
    -0.60%
    -0.68%
    1.82%
    2.39%
    4.34%
    -5.76%
    -12.50%
    -32.85%
    跟踪标的
    1.87%
    5.72%
    0.60%
    13.85%
    13.83%
    26.67%
    1.69%
    60.80%
    同类排名
    209 | 2933
    17 | 2893
    1506 | 2726
    138 | 2577
    145 | 2641
    2 | 2310
    116 | 1879
    3 | 1231
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    47.53%
    2023-06-30
    45.74%
    2022-12-31
    81.19%
    2022-06-30
    74.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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05-28 13:09
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