中信建投智享生活混合A吧010282.of| 混合型-偏股 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-14 |
0.7249 |
0.7249 |
2024-06-13 |
0.7276 |
0.7276 |
2024-06-12 |
0.7321 |
0.7321 |
2024-06-11 |
0.7354 |
0.7354 |
2024-06-07 |
0.7346 |
0.7346 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.9199 |
1.66% |
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0.9168 |
1.66% |
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0.9122 |
0.71% |
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0.9192 |
0.71% |
|
1.0040 |
0.41% |
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1.0068 |
0.41% |
|
1.2393 |
0.34% |
|
1.2546 |
0.34% |
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0.7284 |
0.32% |
|
0.7369 |
0.31% |
截止: 2024-06-14 查看旗下全部基金
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