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兴业聚丰混合A吧002668.otcfund| 混合型-偏债 加关注购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-02
1.0878
1.3222
2024-08-01
1.0901
1.3245
2024-07-31
1.0926
1.3270
2024-07-30
1.0839
1.3183
2024-07-29
1.0860
1.3204
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2.04%
-0.05%
2
1.77%
-1.69%
3
1.55%
-1.26%
4
1.25%
-2.40%
5
1.25%
-0.29%
6
1.04%
-0.93%
7
0.97%
-0.40%
8
0.89%
-0.42%
9
0.86%
0.14%
10
0.77%
-1.32%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.05%
1.0295
0.05%
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每万份收益
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1.7480%
0.4647
1.7470%
0.4541
1.7200%
0.4544
1.7200%
0.5273
1.6820%
0.4237
1.6240%
0.4410
1.5540%
截止: 2024-08-02    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★
2021-09-30
★★
2020-01-31
2021-09-30
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