国投瑞银顺源6个月定开债吧005641.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.0777 |
1.2698 |
2024-07-10 |
1.0774 |
1.2695 |
2024-07-09 |
1.0773 |
1.2694 |
2024-07-08 |
1.0765 |
1.2686 |
2024-07-05 |
1.0775 |
1.2696 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.7667 |
4.44% |
|
1.2432 |
4.42% |
|
1.2665 |
4.42% |
|
1.6160 |
4.36% |
|
0.5410 |
4.34% |
|
0.5477 |
4.34% |
|
0.4973 |
3.95% |
|
0.5032 |
3.95% |
|
0.7460 |
2.61% |
|
0.7546 |
2.46% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4873 |
1.7460% |
|
0.4562 |
1.6400% |
|
0.4564 |
1.6390% |
|
0.4552 |
1.6380% |
|
0.4547 |
1.6260% |
|
0.4592 |
1.5720% |
|
0.3825 |
1.4470% |
|
0.3815 |
1.4450% |
|
0.3944 |
1.3290% |
|
0.3935 |
1.3260% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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