国投瑞银顺昌纯债债券A吧005996.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率： 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-12 |
1.1304 |
1.2224 |
2024-07-11 |
1.1301 |
1.2221 |
2024-07-10 |
1.1298 |
1.2218 |
2024-07-09 |
1.1297 |
1.2217 |
2024-07-08 |
1.1292 |
1.2212 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8048 |
1.89% |
|
0.8874 |
1.86% |
|
0.9005 |
1.85% |
|
2.2312 |
1.53% |
|
1.7787 |
1.45% |
|
0.7560 |
1.34% |
|
0.7650 |
1.32% |
|
0.7639 |
1.19% |
|
0.7636 |
1.19% |
|
1.0495 |
0.86% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.5814 |
1.7990% |
|
0.5486 |
1.6770% |
|
0.4521 |
1.6420% |
|
0.4521 |
1.6410% |
|
0.4524 |
1.6410% |
|
0.4237 |
1.5390% |
|
0.3806 |
1.4130% |
|
0.3807 |
1.4120% |
|
0.3575 |
1.2960% |
|
0.3565 |
1.2930% |
截止： 2024-07-12 查看旗下全部基金
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