中泰玉衡价值优选混合A吧006624.of| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率: 1.50%0.15%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
2.2363 |
2.2363 |
2024-07-11 |
2.2150 |
2.2150 |
2024-07-10 |
2.1823 |
2.1823 |
2024-07-09 |
2.1867 |
2.1867 |
2024-07-08 |
2.1923 |
2.1923 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9846 |
1.66% |
|
0.9777 |
1.65% |
|
1.0319 |
1.57% |
|
1.0195 |
1.57% |
|
1.2265 |
1.55% |
|
1.2010 |
1.55% |
|
2.4740 |
1.17% |
|
2.4452 |
1.17% |
|
2.2363 |
0.96% |
|
2.2189 |
0.96% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
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0.2698 |
0.9030% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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