开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率06-251.59791.74790.36%06-241.59211.7421-1.07%06-211.60941.7594-0.04%06-201.61011.7601-0.02%06-191.61041.76040.03%06-181.60991.75990.37%06-171.60401.7540-1.01%06-141.62041.77040.07%06-131.61921.7692-1.00%06-121.63561.78561.06%06-111.61841.7684-1.71%
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2024-06-11每份派现金0.0150元2024-05-10每份派现金0.0150元2024-04-10每份派现金0.0100元2024-03-07每份派现金0.0100元2024-02-06每份派现金0.0100元2024-01-11每份派现金0.0100元2023-12-11每份派现金0.0200元2023-11-09每份派现金0.0300元2023-10-18每份派现金0.0300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.75%-3.04%3.44%13.71%12.84%13.90%23.05%32.84%同类平均-2.77%-3.72%-4.33%-2.26%-4.89%-13.96%-21.54%-28.46%沪深300-1.68%-3.46%-1.92%4.18%1.33%-10.02%-20.89%-32.57%跟踪标的-1.15%-4.89%2.38%12.96%12.00%9.90%14.64%16.91%同类排名299 | 2955909 | 2923285 | 2777151 | 2610121 | 263339 | 233520 | 189217 | 1281四分位排名
优秀
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汇添富中证能源ETF
近1年31.50%
国联中证煤炭指数(LO近1年25.89%
国联中证煤炭指数(LO近1年25.48%
广发中证全指能源ETF近1年25.29%
国泰中证煤炭ETF联接A近1年25.26%
华泰柏瑞中证红利低波E近1年13.90%
华泰柏瑞基金
华泰柏瑞亚洲领导企业混合
日涨幅0.86%
华泰柏瑞港股通量化混合C
日涨幅0.65%
华泰柏瑞港股通量化混合A
日涨幅0.65%
华泰柏瑞中证红利低波E
日涨幅0.39%
华泰柏瑞中证2000指
日涨幅0.38%
华泰柏瑞中证2000指
日涨幅0.38%
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