行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.13890.04%
近1月：0.26%
近1年：3.75%

累计净值

1.3010
近3月：0.67%
近3年：10.46%

近6月：2.32%
成立来：32.00%
类型：债券型-长债
规模：13.13亿元（2024-06-30）
基金经理：蓝烨等
成 立 日：2016-08-24
管 理 人：山西证券
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-23～09-27/2024-09-23～09-27详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1389
    1.3010
    0.04%
    07-18
    1.1385
    1.3006
    -0.02%
    07-17
    1.1387
    1.3008
    0.02%
    07-16
    1.1385
    1.3006
    0.01%
    07-15
    1.1384
    1.3005
    0.04%
    07-12
    1.1380
    1.3001
    0.03%
    07-11
    1.1377
    1.2998
    0.03%
    07-10
    1.1374
    1.2995
    0.01%
    07-09
    1.1373
    1.2994
    0.07%
    07-08
    1.1365
    1.2986
    -0.08%
    07-05
    1.1374
    1.2995
    -0.06%
  • 山西裕利定开债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-19
    每份派现金0.0500元
    2023-11-27
    每份派现金0.0400元
    2018-09-25
    每份派现金0.0480元
    2017-09-22
    每份派现金0.0241元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.26%
    0.67%
    2.32%
    2.48%
    3.75%
    6.81%
    10.46%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1694 | 3344
    2184 | 3229
    1484 | 3065
    1532 | 3055
    1385 | 2787
    1147 | 2416
    1147 | 2109

    良好
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-09 10:05
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06-04 07:03
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261
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05-31 07:03
263
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05-29 07:05
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0
05-28 07:04
234
0
05-27 07:04
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319
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04-19 07:04
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