行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.0326-0.01%
近1月：0.26%
近1年：2.84%

累计净值

2.6822
近3月：0.78%
近3年：8.95%

近6月：1.91%
成立来：199.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.76亿元（2024-03-31）
基金经理：高春梅
成 立 日：2017-01-22
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-18

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0326
    2.6822
    -0.01%
    07-17
    1.0378
    2.6823
    0.00%
    07-16
    1.0378
    2.6823
    0.00%
    07-15
    1.0378
    2.6823
    0.02%
    07-12
    1.0376
    2.6821
    0.01%
    07-11
    1.0375
    2.6820
    0.03%
    07-10
    1.0372
    2.6817
    0.00%
    07-09
    1.0372
    2.6817
    0.03%
    07-08
    1.0369
    2.6814
    -0.03%
    07-05
    1.0372
    2.6817
    -0.02%
    07-04
    1.0374
    2.6819
    -0.01%
  • 宏利溢利债券A成立以来，总计分红29次，拆分0次
    2024-07-18
    每份派现金0.0051元
    2024-01-08
    每份派现金0.0470元
    2023-10-26
    每份派现金0.0500元
    2023-07-20
    每份派现金0.0520元
    2023-04-20
    每份派现金0.0540元
    2023-01-18
    每份派现金0.0560元
    2022-10-26
    每份派现金0.0586元
    2022-07-20
    每份派现金0.0610元
    2022-04-20
    每份派现金0.0649元
    2021-08-30
    每份派现金0.0650元
    2021-06-17
    每份派现金0.0680元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.26%
    0.78%
    1.91%
    1.99%
    2.84%
    5.60%
    8.95%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.87%
    2.63%
    2.79%
    4.32%
    7.64%
    11.99%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    2676 | 2908
    1631 | 2916
    1518 | 2825
    1992 | 2672
    2034 | 2664
    1938 | 2416
    1560 | 2079
    1382 | 1797
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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468
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02-02 09:05
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01-19 09:07
963
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989
0
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12-14 07:09
808
0
10-31 07:06
803
0
10-25 09:17
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10-25 07:03
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