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兴业嘉瑞6个月定开债C(003953
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-05)

1.05020.02%
近1月：0.57%
近1年：5.44%

累计净值

1.3184
近3月：2.32%
近3年：12.90%

近6月：3.61%
成立来：36.63%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.20亿元（2024-06-30）
基金经理：倪侃
成 立 日：2017-03-20
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限300.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-01-02～02-05/2024-01-02～02-05详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.13%08-05

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-05
    1.0502
    1.3184
    0.02%
    08-02
    1.0500
    1.3182
    0.05%
    08-01
    1.0495
    1.3177
    0.07%
    07-31
    1.0488
    1.3170
    0.06%
    07-30
    1.0482
    1.3164
    0.02%
    07-29
    1.0480
    1.3162
    0.07%
    07-26
    1.0473
    1.3155
    0.07%
    07-25
    1.0466
    1.3148
    0.06%
    07-24
    1.0460
    1.3142
    -0.01%
    07-23
    1.0461
    1.3143
    0.05%
    07-22
    1.0456
    1.3138
    0.07%
  • 兴业嘉瑞6个月定开债C成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2023-12-18
    每份派现金0.0050元
    2023-09-14
    每份派现金0.0140元
    2023-06-14
    每份派现金0.0120元
    2023-03-23
    每份派现金0.0100元
    2022-09-23
    每份派现金0.0110元
    2022-06-13
    每份派现金0.0120元
    2022-03-28
    每份派现金0.0050元
    2021-12-17
    每份派现金0.0080元
    2021-09-16
    每份派现金0.0080元
    2021-06-24
    每份派现金0.0150元
    2021-03-22
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
-2.14%
12.2740
-2.40%
2.2942
-1.53%
1.3308
-1.88%
1.3537
-1.86%
0.8780
-2.98%
2.8150
-2.39%
0.9861
0.05%
0.5295
-3.69%
0.9260
-0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.57%
    2.32%
    3.61%
    4.40%
    5.44%
    7.94%
    12.90%
    同类平均
    0.20%
    0.72%
    1.59%
    2.72%
    3.43%
    4.81%
    7.77%
    12.17%
    沪深300
    -1.40%
    -2.56%
    -7.24%
    4.47%
    -2.56%
    -16.84%
    -19.57%
    -32.44%
    同类排名
    1138 | 2934
    1528 | 2927
    123 | 2840
    164 | 2684
    188 | 2653
    310 | 2419
    409 | 2080
    285 | 1812
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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11-28 07:06
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10-25 09:17
376
0
09-13 07:51
300
0
08-31 01:04
387
0
08-19 09:46
442
0
07-21 09:14
606
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06-13 07:07
699
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05-29 07:08
608
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04-21 09:33

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：168只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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