行情走势—天天基金...

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中银证券安誉债券A(004956
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-06-25)

1.11310.02%
近1月：0.33%
近1年：3.61%

累计净值

1.1785
近3月：1.07%
近3年：6.95%

近6月：2.34%
成立来：18.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.18亿元（2024-03-31）
基金经理：余亮
成 立 日：2018-03-29
管 理 人：中银证券

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.1131
    1.1785
    0.02%
    06-24
    1.1129
    1.1783
    0.03%
    06-21
    1.1126
    1.1780
    -0.02%
    06-20
    1.1128
    1.1782
    0.01%
    06-19
    1.1127
    1.1781
    0.02%
    06-18
    1.1125
    1.1779
    0.02%
    06-17
    1.1123
    1.1777
    0.01%
    06-14
    1.1122
    1.1776
    0.02%
    06-13
    1.1120
    1.1774
    0.01%
    06-12
    1.1119
    1.1773
    0.00%
    06-11
    1.1119
    1.1773
    0.04%
  • 中银证券安誉债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-20
    每份派现金0.0094元
    2019-12-02
    每份派现金0.0210元
    2019-04-29
    每份派现金0.0200元
    2018-09-04
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★
    2023-06-30
    ★
    2022-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.33%
    1.07%
    2.34%
    2.08%
    3.61%
    3.51%
    6.95%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.28%
    2.83%
    2.60%
    4.52%
    7.77%
    12.47%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    2150 | 2885
    2019 | 2890
    1746 | 2805
    1699 | 2676
    1739 | 2690
    1502 | 2418
    1990 | 2075
    1675 | 1784
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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0
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0
04-20 09:06
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