行情走势—天天基金...

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华泰紫金智盈债券C(005468
)
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单位净值(2024-06-24)

1.09870.03%
近1月：0.39%
近1年：3.62%

累计净值

1.2454
近3月：1.19%
近3年：11.45%

近6月：2.59%
成立来：24.98%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.21亿元（2024-03-31）
基金经理：李博良
成 立 日：2018-03-15

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.0987
    1.2454
    0.03%
    06-21
    1.0984
    1.2451
    -0.02%
    06-20
    1.0986
    1.2453
    0.01%
    06-19
    1.0985
    1.2452
    0.02%
    06-18
    1.0983
    1.2450
    0.02%
    06-17
    1.0981
    1.2448
    0.02%
    06-14
    1.0979
    1.2446
    0.02%
    06-13
    1.0977
    1.2444
    0.02%
    06-12
    1.0975
    1.2442
    0.01%
    06-11
    1.0974
    1.2441
    0.04%
    06-07
    1.0970
    1.2437
    0.03%
  • 华泰紫金智盈债券C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-25
    每份派现金0.0289元
    2023-11-08
    每份派现金0.0290元
    2023-09-18
    每份派现金0.0393元
    2023-08-07
    每份派现金0.0495元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.39%
    1.19%
    2.59%
    2.29%
    3.62%
    6.02%
    11.45%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.76%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1969 | 2877
    1324 | 2887
    1200 | 2797
    1329 | 2668
    1323 | 2687
    1460 | 2414
    1431 | 2071
    773 | 1780
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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05-23 09:04
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1
05-20 16:12
1392
0
04-22 18:19
1121
0
04-19 10:58
814
0
04-19 09:11
772
0
04-17 10:46
1355
0
04-12 19:00
1486
0
03-29 09:47
867
0
03-28 14:56
850
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03-28 11:12
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03-20 15:16

华泰证券(上海)资产管理

管理规模：993.72亿旗下基金：89只
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