行情走势—天天基金...

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山西证券裕泰3个月定开(007212
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-30)

1.13370.02%
近1月：0.53%
近1年：7.33%

累计净值

1.2667
近3月：1.97%
近3年：18.90%

近6月：3.99%
成立来：28.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：15.05亿元（2024-03-31）
基金经理：蓝烨
成 立 日：2019-05-30
管 理 人：山西证券
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-02/2024-07-29～08-02详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.1337
    1.2667
    0.02%
    06-28
    1.1335
    1.2665
    --
    06-21
    1.1323
    1.2653
    --
    06-14
    1.1313
    1.2643
    --
    06-07
    1.1303
    1.2633
    --
    05-31
    1.1277
    1.2607
    --
    05-24
    1.1258
    1.2588
    --
    05-17
    1.1242
    1.2572
    --
    05-10
    1.1226
    1.2556
    --
    04-30
    1.1195
    1.2525
    --
    04-26
    1.1203
    1.2533
    -0.05%
  • 山西证券裕泰3个月定开成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-13
    每份派现金0.0370元
    2022-01-11
    每份派现金0.0460元
    2021-03-08
    每份派现金0.0340元
    2020-01-10
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.53%
    1.97%
    3.99%
    3.99%
    7.33%
    13.76%
    18.90%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    2181 | 3356
    905 | 3308
    144 | 3203
    109 | 3064
    109 | 3064
    54 | 2784
    36 | 2413
    58 | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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04-03 07:04
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03-28 07:04
409
0
01-22 07:03
397
0
01-16 07:04
530
0
01-11 07:06
525
0
01-06 08:04
499
0
01-05 20:19
618
1
01-05 09:45
577
0
01-03 07:05
407
0
12-12 07:05
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0
10-25 07:03
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10-11 07:05
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