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日期单位净值累计净值日增长率07-101.20831.20830.83%07-091.19841.19843.39%07-081.15911.1591-1.06%07-051.17151.17150.28%07-041.16821.1682-0.69%07-031.17631.1763-0.69%07-021.18451.1845-1.15%07-011.19831.1983-0.55%06-301.20491.2049-0.01%06-281.20501.20500.83%06-271.19511.1951-1.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅2.72%-0.54%-0.76%0.49%-6.79%-13.92%-23.15%-28.39%同类平均-0.17%-3.55%-2.33%-0.49%-6.20%-16.45%-28.61%-35.97%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名411 | 4329870 | 43261607 | 42701890 | 41262132 | 41241426 | 3801962 | 3092522 | 1983四分位排名
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