行情走势—天天基金...

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国投瑞银顺荣定开债券C(009418
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.02080.01%
近1月：0.20%
近1年：2.26%

累计净值

1.1218
近3月：0.61%
近3年：9.37%

近6月：1.20%
成立来：12.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：李鸥
成 立 日：2020-08-13
管 理 人：国投瑞银基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-02-15～02-19/2027-02-15～02-19详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0208
    1.1218
    0.01%
    07-25
    1.0207
    1.1217
    0.01%
    07-24
    1.0206
    1.1216
    0.01%
    07-23
    1.0205
    1.1215
    0.00%
    07-22
    1.0205
    1.1215
    0.02%
    07-19
    1.0203
    1.1213
    0.01%
    07-18
    1.0202
    1.1212
    0.01%
    07-17
    1.0201
    1.1211
    0.00%
    07-16
    1.0201
    1.1211
    0.01%
    07-15
    1.0200
    1.1210
    0.02%
    07-12
    1.0198
    1.1208
    0.01%
  • 国投瑞银顺荣定开债券C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2023-10-31
    每份派现金0.0500元
    2023-06-16
    每份派现金0.0100元
    2022-12-13
    每份派现金0.0080元
    2022-06-22
    每份派现金0.0050元
    2022-03-25
    每份派现金0.0050元
    2021-09-22
    每份派现金0.0060元
    2021-06-11
    每份派现金0.0100元
    2020-12-09
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.61%
    1.20%
    1.37%
    2.26%
    5.78%
    9.37%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3036 | 3376
    2915 | 3348
    2853 | 3248
    2856 | 3073
    2823 | 3053
    2573 | 2788
    1768 | 2419
    1518 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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08-09 08:14
300
0
08-09 08:06
333
0
08-05 08:06
303
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07-31 08:32
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07-27 08:04
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07-20 08:12
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0
06-14 08:00
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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