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山西证券裕丰一年定开债(009567
)
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单位净值(2024-06-30)

1.03930.02%
近1月：0.52%
近1年：4.30%

累计净值

1.1527
近3月：1.58%
近3年：11.75%

近6月：2.87%
成立来：16.17%
类型：债券型-长债
规模：7.25亿元（2024-03-31）
基金经理：蓝烨
成 立 日：2020-06-11
管 理 人：山西证券
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-08～07-12/2024-07-08～07-12详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0393
    1.1527
    0.02%
    06-28
    1.0391
    1.1525
    --
    06-21
    1.0370
    1.1504
    --
    06-14
    1.0364
    1.1498
    --
    06-07
    1.0356
    1.1490
    --
    05-31
    1.0339
    1.1473
    --
    05-24
    1.0329
    1.1463
    --
    05-17
    1.0319
    1.1453
    --
    05-10
    1.0308
    1.1442
    --
    04-30
    1.0288
    1.1422
    --
    04-26
    1.0296
    1.1430
    --
  • 山西证券裕丰一年定开债成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-14
    每份派现金0.0110元
    2023-06-20
    每份派现金0.0240元
    2022-12-12
    每份派现金0.0054元
    2022-06-15
    每份派现金0.0200元
    2021-12-14
    每份派现金0.0190元
    2021-06-07
    每份派现金0.0340元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.52%
    1.58%
    2.87%
    2.87%
    4.30%
    6.98%
    11.75%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    855 | 3356
    950 | 3308
    482 | 3203
    754 | 3064
    754 | 3064
    923 | 2784
    1189 | 2413
    829 | 2097
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
39
0
07-03 10:05
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06-22 07:05
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0
03-28 07:04
575
7
03-06 23:32
772
0
01-22 07:04
416
0
12-13 07:04
339
0
10-25 07:03
392
0
08-29 07:05
258
0
07-20 07:04
348
0
06-19 07:30
391
0
06-19 07:24
446
0
06-03 08:18
525
0
05-27 09:54
494
0
05-27 07:06
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