行情走势—天天基金...

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长盛全债指数增强债券A(前端：510080  后端：511080
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：4.91%

单位净值(2024-07-26)

1.60540.25%
近3月：0.66%
近3年：14.99%

累计净值

2.9709
近6月：2.62%
成立来：389.01%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：30.19亿元（2024-06-30）
基金经理：王贵君
成 立 日：2003-10-25
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：标普中国全债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回支持后端
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.6054
    2.9709
    0.25%
    07-25
    1.6014
    2.9669
    0.07%
    07-24
    1.6002
    2.9657
    -0.30%
    07-23
    1.6050
    2.9705
    -0.11%
    07-22
    1.6068
    2.9723
    0.09%
    07-19
    1.6054
    2.9709
    0.09%
    07-18
    1.6040
    2.9695
    -0.06%
    07-17
    1.6050
    2.9705
    -0.10%
    07-16
    1.6066
    2.9721
    0.04%
    07-15
    1.6059
    2.9714
    -0.06%
    07-12
    1.6068
    2.9723
    0.01%
  • 长盛全债指数增强债券A成立以来，总计分红20次，拆分0次
    2024-01-12
    每份派现金0.0100元
    2023-01-13
    每份派现金0.0160元
    2022-01-14
    每份派现金0.0300元
    2021-01-12
    每份派现金0.0212元
    2020-01-10
    每份派现金0.0033元
    2018-01-12
    每份派现金0.0200元
    2016-12-26
    每份派现金0.3710元
    2016-01-15
    每份派现金0.0400元
    2015-01-15
    每份派现金0.0440元
    2011-01-10
    每份派现金0.1000元
    2009-10-29
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2013-06-28
    ★
    2011-10-28
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.08%
    0.66%
    2.62%
    3.00%
    4.91%
    8.69%
    14.99%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    495 | 499
    490 | 495
    360 | 459
    154 | 418
    125 | 404
    63 | 346
    39 | 285
    21 | 209
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.03%
    2021-12-31
    20.27%
    2021-06-30
    53.88%
    2020-12-31
    37.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值
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144
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92
0
07-25 16:15
168
2
07-25 15:30
88
0
07-25 13:10
152
2
07-25 07:51
164
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07-24 21:43

长盛基金

管理规模：925.75亿旗下基金：135只
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