中海上证50指数增强吧399001.otcfund| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.1320 |
1.4160 |
2024-07-11 |
1.1250 |
1.4090 |
2024-07-10 |
1.1160 |
1.4000 |
2024-07-09 |
1.1180 |
1.4020 |
2024-07-08 |
1.1090 |
1.3930 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7270 |
1.35% |
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0.7640 |
1.33% |
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0.7610 |
1.33% |
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1.0250 |
0.89% |
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1.1460 |
0.88% |
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0.9170 |
0.88% |
|
0.9710 |
0.83% |
|
0.9750 |
0.72% |
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1.1320 |
0.62% |
|
1.3520 |
0.45% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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