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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-11
0.9686
0.9686
2024-07-10
0.9650
0.9650
2024-07-09
0.9653
0.9653
2024-07-08
0.9603
0.9603
2024-07-05
0.9623
0.9623
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
2%
-3.35%
2
1.42%
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3
1.31%
-0.93%
4
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5
1.08%
1.77%
6
1.01%
1.41%
7
1%
-0.66%
8
0.94%
0.22%
9
0.9%
0.91%
10
0.88%
1.48%
持仓截止日期:2024-03-31

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