农银金耀3个月定开债券吧015255.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.30%10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-19 |
1.0144 |
1.0644 |
2024-07-18 |
1.0141 |
1.0641 |
2024-07-17 |
1.0143 |
1.0643 |
2024-07-16 |
1.0142 |
1.0642 |
2024-07-15 |
1.0141 |
1.0641 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6445 |
1.21% |
|
0.6398 |
1.20% |
|
1.6316 |
1.13% |
|
0.8359 |
1.08% |
|
0.8325 |
1.08% |
|
0.6490 |
1.00% |
|
0.6586 |
0.89% |
|
0.6622 |
0.87% |
|
2.0529 |
0.73% |
|
2.0380 |
0.73% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5193 |
1.9510% |
|
0.4543 |
1.7060% |
|
0.4192 |
1.5650% |
|
0.4202 |
1.5510% |
|
0.3936 |
1.5110% |
|
0.3799 |
1.4610% |
|
0.3537 |
1.3220% |
|
0.3527 |
1.3070% |
|
0.2913 |
1.1200% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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