历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-14 |
1.8126 |
1.9926 |
2024-06-13 |
1.8085 |
1.9885 |
2024-06-12 |
1.8168 |
1.9968 |
2024-06-11 |
1.8122 |
1.9922 |
2024-06-07 |
1.8075 |
1.9875 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9195 |
0.54% |
|
0.8856 |
0.53% |
|
1.5333 |
0.37% |
|
1.0329 |
0.26% |
|
1.0393 |
0.24% |
|
1.1032 |
0.24% |
|
1.9242 |
0.23% |
|
1.8126 |
0.23% |
|
1.1429 |
0.16% |
|
1.1590 |
0.16% |
截止: 2024-06-14 查看旗下全部基金
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