历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-10 |
0.3723 |
1.3130 |
2024-07-09 |
0.3784 |
1.3200 |
2024-07-08 |
0.3770 |
1.3250 |
2024-07-07 |
0.6543 |
1.9620 |
2024-07-05 |
0.3321 |
1.8460 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1434 |
0.92% |
|
0.9347 |
0.90% |
|
0.9229 |
0.90% |
|
1.4100 |
0.43% |
|
0.7013 |
0.42% |
|
0.6677 |
0.41% |
|
0.6889 |
0.41% |
|
2.9070 |
0.41% |
|
1.7520 |
0.40% |
|
0.6766 |
0.40% |
截止: 2024-07-10 查看旗下全部基金
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