历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.3877 |
1.3877 |
2024-07-04 |
1.3946 |
1.3946 |
2024-07-03 |
1.4022 |
1.4022 |
2024-07-02 |
1.4014 |
1.4014 |
2024-07-01 |
1.4161 |
1.4161 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2495 |
4.04% |
|
0.7725 |
4.03% |
|
0.7826 |
4.03% |
|
1.3583 |
3.93% |
|
1.3680 |
3.93% |
|
1.5565 |
0.86% |
|
0.7217 |
0.71% |
|
0.7161 |
0.70% |
|
1.6672 |
0.60% |
|
1.1766 |
0.57% |
截止: 2024-07-05 查看旗下全部基金
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