历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
1.2562 |
1.2562 |
2024-06-30 |
1.2502 |
1.2502 |
2024-06-28 |
1.2503 |
1.2503 |
2024-06-27 |
1.2648 |
1.2648 |
2024-06-26 |
1.3046 |
1.3046 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7424 |
1.32% |
|
0.7366 |
1.31% |
|
0.8823 |
0.81% |
|
0.8670 |
0.81% |
|
1.4161 |
0.68% |
|
1.5918 |
0.67% |
|
1.1881 |
0.64% |
|
0.7676 |
0.62% |
|
0.7676 |
0.62% |
|
1.0223 |
0.58% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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