国寿安保安丰纯债债券吧006599.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0933 |
1.1943 |
2024-07-11 |
1.0928 |
1.1938 |
2024-07-10 |
1.0925 |
1.1935 |
2024-07-09 |
1.0925 |
1.1935 |
2024-07-08 |
1.0914 |
1.1924 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9642 |
1.67% |
|
0.9611 |
1.66% |
|
0.7456 |
1.10% |
|
0.7371 |
1.08% |
|
0.8841 |
0.86% |
|
0.6724 |
0.85% |
|
0.9240 |
0.80% |
|
0.9267 |
0.79% |
|
0.9172 |
0.58% |
|
0.9167 |
0.57% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5139 |
2.6010% |
|
0.4481 |
2.3560% |
|
0.4482 |
2.3560% |
|
0.4399 |
1.7500% |
|
0.4680 |
1.7300% |
|
0.5161 |
1.7280% |
|
0.4599 |
1.7040% |
|
0.4410 |
1.6240% |
|
0.4776 |
1.5850% |
|
0.3858 |
1.5470% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
排序:
评论时间
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》