历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-30 |
1.0647 |
1.0647 |
2024-06-28 |
1.0647 |
1.0647 |
2024-06-27 |
1.0617 |
1.0617 |
2024-06-26 |
1.0703 |
1.0703 |
2024-06-25 |
1.0679 |
1.0679 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7855 |
3.02% |
|
0.7797 |
3.01% |
|
0.9359 |
2.24% |
|
0.9285 |
2.24% |
|
1.1613 |
1.95% |
|
1.1728 |
1.95% |
|
1.1719 |
1.95% |
|
1.0911 |
1.90% |
|
1.0790 |
1.90% |
|
0.9539 |
1.90% |
基金简称
每万份收益
7日年化
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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