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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-15
0.6497
0.6497
2024-07-12
0.6479
0.6479
2024-07-11
0.6451
0.6451
2024-07-10
0.6376
0.6376
2024-07-09
0.6378
0.6378
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.03%
-0.27%
2
8.2%
-0.69%
3
6.91%
0.28%
4
5.56%
-0.09%
5
4.03%
5.09%
6
3.84%
-2.47%
7
3.76%
-3.20%
8
2.99%
-0.96%
9
2.94%
-1.40%
10
2.81%
2.24%
持仓截止日期:2024-03-31

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每万份收益
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0.4330
1.4300%
0.4201
1.3800%
0.3702
1.2830%
0.3696
1.2810%
截止: 2024-07-15    查看旗下全部基金
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评级(三年)
暂无评级
★★
2024-06-30
2023-06-30
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