国寿策略优选3个月持有混合(FOF)吧009151.of| FOF-稳健型 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-17 |
1.0176 |
1.0176 |
2024-07-16 |
1.0192 |
1.0192 |
2024-07-15 |
1.0183 |
1.0183 |
2024-07-12 |
1.0187 |
1.0187 |
2024-07-11 |
1.0200 |
1.0200 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8981 |
1.31% |
|
1.0001 |
1.27% |
|
1.0225 |
1.27% |
|
0.9844 |
1.02% |
|
0.9876 |
1.01% |
|
0.6790 |
0.89% |
|
0.7418 |
0.87% |
|
0.7334 |
0.87% |
|
1.0072 |
0.84% |
|
0.9937 |
0.84% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4658 |
1.7470% |
|
0.4630 |
1.7340% |
|
0.4630 |
1.7320% |
|
0.4710 |
1.7260% |
|
0.4370 |
1.6470% |
|
0.4410 |
1.6130% |
|
0.4246 |
1.5890% |
|
0.4189 |
1.5330% |
|
0.3997 |
1.5020% |
|
0.3994 |
1.4960% |
截止: 2024-07-18 查看旗下全部基金
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