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国联价值成长6个月持有混合C吧009348.otcfund| 混合型-偏股 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
0.5389
0.5389
2024-07-25
0.5319
0.5319
2024-07-24
0.5319
0.5319
2024-07-23
0.5340
0.5340
2024-07-22
0.5471
0.5471
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.72%
0.85%
2
5.11%
2.61%
3
4.71%
1.14%
4
4.59%
-0.31%
5
4.29%
-2.02%
6
4.14%
0.90%
7
3.78%
2.18%
8
3.72%
-2.99%
9
3.63%
0.86%
10
3.61%
2.14%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.3605
1.4100%
0.2945
1.1700%
0.2942
1.1680%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
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