历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.0337 |
1.9540 |
2024-07-11 |
1.0380 |
1.9583 |
2024-07-10 |
1.0330 |
1.9533 |
2024-07-09 |
1.0355 |
1.9558 |
2024-07-08 |
1.0331 |
1.9534 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.1495 |
1.01% |
|
2.1263 |
1.01% |
|
0.9893 |
0.23% |
|
0.9863 |
0.23% |
|
0.9704 |
0.23% |
|
0.9835 |
0.13% |
|
0.9924 |
0.13% |
|
0.9849 |
0.07% |
|
0.9913 |
0.06% |
|
1.1204 |
0.02% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.3149 |
1.2680% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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