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公告日期：2024-06-28
圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 圆信永丰瑞丰 基金代码 011101
基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2021年03月16日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每66个月开放一次
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
林铮 2021年03月16日 2008年08月01日
基金合同生效后的存续期内，出现以下情况之一的，本基金可以暂停基金的
运作，且无须召开基金份额持有人大会：（1）每个封闭期到期前，基金管理
人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期；（2）开放期
最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日确认的申
其他 购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后
的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人有权决
定是否进入下一封闭期；（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无
法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放
期。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
注：请投资者阅读《招募说明书》第十节了解详细情况。
投资目标 基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）
不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国
债、央行票据、政策性金融债、地方政府债等）、债券回购、银行存款（包括
投资范围 协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的8
0%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开
放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述
限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期内原……
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