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永赢基金管理有限公司

永赢基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-06-30

永赢基金
股票型
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同类排名
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42.26
224.27
49/126
基金数量(只)
19
32.35
40/126
基金经理数量
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6.66
35/126

新发基金

基金名称代码
链接
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集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-混合二级
24.07.15 ~ 24.07.26
认购期
债券型-混合二级
24.07.15 ~ 24.07.26
认购期
0费率详情
混合型-偏股
24.07.26 ~ 24.08.21
--
混合型-偏股
24.07.26 ~ 24.08.21
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-19
1.3988
1.3988
-0.20%
24.36%
34.54%
4.30
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.3872
1.3872
-0.20%
24.25%
34.28%
11.05
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6235
0.6235
-0.38%
23.22%
13.47%
30.64
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6200
0.6200
-0.39%
23.11%
13.26%
3.79
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0595
1.0595
0.00%
5.85%
13.01%
3.27
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0552
1.0552
-0.01%
5.65%
12.57%
7.99
限大额
混合型-偏债
07-19
1.0609
1.0609
-0.01%
4.30%
5.25%
0.52
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1546
1.2386
0.04%
3.39%
5.14%
32.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.2065
1.2417
0.02%
2.96%
5.02%
24.06
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1369
1.1944
0.05%
3.36%
5.00%
67.87
开放申购
债券型-长债
07-19
1.2929
1.3004
0.02%
2.95%
4.97%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0546
1.0546
-0.01%
4.14%
4.94%
0.10
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0500
1.0653
0.01%
3.01%
4.94%
10.52
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0985
1.1175
0.02%
2.69%
4.89%
47.15
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0754
1.1404
0.06%
3.27%
4.84%
147.11
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0872
1.2350
0.06%
3.37%
4.80%
34.96
开放申购
指数型-固收
07-19
1.1262
1.1312
0.06%
3.23%
4.73%
1.47
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0798
1.2418
0.06%
3.30%
4.71%
85.06
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1997
1.2937
0.02%
2.60%
4.70%
0.57
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1061
1.2211
0.03%
2.77%
4.67%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1356
1.2649
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3.20%
4.67%
57.12
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0761
1.2219
0.06%
3.28%
4.59%
0.08
开放申购
债券型-长债
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2.64%
4.57%
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暂停申购
-
指数型-固收
07-19
1.1059
1.1459
0.05%
3.17%
4.56%
144.51
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0685
1.0685
0.02%
2.79%
4.56%
24.52
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0397
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3.13%
4.55%
31.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0559
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4.46%
24.69
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0773
1.2317
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4.45%
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开放申购
债券型-长债
07-19
1.0103
1.2312
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4.42%
20.17
暂停申购
-
指数型-固收
07-19
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1.1384
0.05%
3.04%
4.37%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-19
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1.1799
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20.66
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0373
1.1361
0.04%
2.96%
4.28%
20.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1561
1.1970
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33.28
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
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1.2049
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暂停申购
-
债券型-长债
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1.0122
1.1512
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19.61
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0661
1.1730
0.02%
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21.23
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0815
1.1996
0.02%
2.67%
4.21%
10.93
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0096
1.2197
0.04%
2.84%
4.19%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1039
1.2219
0.02%
2.55%
4.17%
21.89
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1145
1.1815
0.02%
2.43%
4.17%
121.47
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1064
1.1664
0.05%
2.93%
4.17%
38.59
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0755
1.1095
0.02%
2.84%
4.17%
64.26
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0493
1.1416
0.03%
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4.15%
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暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1094
1.3111
0.02%
2.44%
4.14%
79.21
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0473
1.1692
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2.38%
4.07%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0162
1.2050
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4.06%
10.23
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0226
1.1946
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0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
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1.1578
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4.05%
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开放申购
债券型-长债
07-19
1.1192
1.1392
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2.32%
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开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0831
1.0831
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开放申购
债券型-长债
07-19
1.0475
1.1333
0.03%
2.87%
3.91%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1042
1.3679
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3.90%
49.86
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0297
1.2339
0.03%
2.19%
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10.59
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0202
1.2564
0.00%
2.19%
3.87%
30.16
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0854
1.1574
0.01%
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3.85%
86.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0361
1.2757
0.02%
2.45%
3.84%
20.61
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1217
1.1585
0.02%
2.22%
3.83%
33.11
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0348
1.0618
0.03%
2.51%
3.83%
20.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0640
1.2304
0.02%
2.05%
3.78%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0512
1.2789
0.02%
2.49%
3.76%
10.59
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0414
1.0414
0.01%
2.48%
3.76%
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暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0342
1.0982
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3.74%
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暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0644
1.1339
0.01%
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3.67%
85.18
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0147
1.2416
0.01%
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0.00
暂停申购
-
指数型-固收
07-19
1.0750
1.1770
0.03%
2.40%
3.65%
87.63
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1588
1.1588
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2.57%
3.65%
52.17
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0963
1.2283
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2.54%
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暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1103
1.1433
0.02%
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暂停申购
-
债券型-长债
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债券型-长债
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0.00
暂停申购
-
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1.0461
1.0461
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3.56%
3.96
开放申购
债券型-中短债
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1.0912
1.0912
0.00%
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3.54%
1.60
开放申购
债券型-长债
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3.53%
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暂停申购
-
混合型-偏债
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1.0725
1.0725
0.03%
2.59%
3.51%
0.71
开放申购
债券型-中短债
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1.0105
1.0649
0.01%
1.67%
3.46%
73.04
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混合型-偏债
07-19
1.0519
1.0519
0.03%
2.96%
3.44%
1.10
限大额
债券型-中短债
07-19
1.0856
1.0856
0.00%
1.86%
3.34%
2.28
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0562
1.2737
0.02%
2.11%
3.33%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0429
1.0429
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3.32%
10.08
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.1273
1.1773
0.00%
1.85%
3.30%
82.06
限大额
债券型-长债
07-19
1.0847
1.2157
0.03%
2.33%
3.29%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-19
1.0105
1.0606
0.01%
1.58%
3.26%
1.92
限大额
债券型-长债
07-19
1.0278
1.2255
0.03%
2.10%
3.24%
10.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0154
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2.20%
3.21%
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暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0535
1.0535
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1.59%
3.17%
4.36
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0074
1.2621
0.01%
1.87%
3.16%
50.28
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1192
1.1626
0.02%
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15.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1099
1.1505
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3.12%
0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.1160
1.1660
0.00%
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3.10%
13.52
限大额
债券型-长债
07-19
1.0464
1.2938
0.01%
1.87%
3.05%
86.37
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0662
1.1398
0.02%
2.19%
3.05%
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暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0652
1.0652
0.01%
1.52%
3.01%
12.51
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0093
1.2492
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1.79%
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暂停申购
-
债券型-长债
07-19
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0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0494
1.0494
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1.47%
2.91%
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开放申购
债券型-长债
07-19
1.0190
1.1038
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0.00
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0581
1.0581
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1.38%
2.84%
12.01
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0607
1.1666
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1.47%
2.80%
52.37
限大额
债券型-中短债
07-19
1.0613
1.0613
0.01%
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2.80%
19.14
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0218
1.0218
0.03%
4.07%
2.59%
0.90
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0502
1.1217
0.01%
1.35%
2.58%
11.27
限大额
债券型-中短债
07-19
1.0537
1.0537
0.00%
1.25%
2.57%
19.15
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0842
1.1301
0.01%
1.48%
2.54%
37.29
暂停申购
-
指数型-固收
07-19
1.0430
1.0430
0.01%
1.33%
2.34%
13.34
限大额
债券型-长债
07-19
1.0728
1.1187
0.00%
1.36%
2.30%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0178
1.1225
0.01%
1.68%
2.29%
75.84
暂停申购
FOF-稳健型
07-18
1.0309
1.0309
-0.03%
2.48%
2.22%
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0044
1.0044
0.04%
3.78%
1.98%
0.00
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.1557
1.1557
0.07%
1.25%
1.90%
41.36
限大额
债券型-长债
07-19
1.0423
1.2590
0.02%
1.43%
1.87%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0124
1.0124
0.08%
3.88%
1.82%
1.25
开放申购
FOF-稳健型
07-18
1.0197
1.0197
-0.03%
2.27%
1.81%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0083
1.0083
0.08%
3.80%
1.69%
0.55
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.1457
1.1457
0.08%
1.10%
1.59%
4.47
限大额
债券型-长债
07-19
1.0166
1.0166
0.01%
1.76%
1.46%
0.12
暂停申购
FOF-稳健型
07-18
1.0103
1.0103
0.07%
2.78%
1.05%
3.54
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6521
0.6521
-1.67%
12.78%
-0.67%
7.08
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6530
0.6530
-1.73%
11.97%
-1.46%
2.53
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0872
3.1048
-0.17%
2.18%
-1.68%
4.51
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0409
1.0924
0.08%
-0.18%
-2.00%
1.04
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0895
1.2517
-0.17%
1.97%
-2.07%
0.72
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9978
0.9978
0.14%
-1.19%
-2.24%
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0365
1.0365
0.09%
-0.37%
-2.37%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.9916
0.9916
0.14%
-1.38%
-2.64%
0.37
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0911
1.0911
-0.22%
4.56%
-3.18%
2.17
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0776
1.0776
-0.22%
4.35%
-3.57%
4.58
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.9492
0.9492
0.20%
3.73%
-3.86%
2.23
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.9396
0.9396
0.21%
3.53%
-4.24%
3.78
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.8633
0.8633
0.17%
3.40%
-4.61%
7.40
暂停申购
指数型-股票
07-19
1.0729
1.2229
0.55%
9.86%
-4.72%
5.02
开放申购
指数型-股票
07-19
1.0669
1.2169
0.57%
9.82%
-4.80%
1.24
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3072
1.3072
0.41%
1.07%
-6.60%
1.84
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8690
0.8690
-0.02%
10.06%
-6.85%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8617
0.8617
-0.02%
9.78%
-7.32%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8216
0.8216
-1.38%
12.42%
-7.35%
1.54
开放申购
FOF-均衡型
07-17
0.8739
0.8739
-0.32%
2.53%
-7.97%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7483
0.7483
0.20%
1.64%
-8.83%
0.54
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7442
0.7442
0.20%
1.51%
-9.12%
0.69
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9957
0.9957
-0.01%
-4.60%
-10.05%
1.02
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9856
0.9856
-0.01%
-4.79%
-10.42%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6818
0.6818
0.12%
7.81%
-11.14%
0.82
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6740
0.6740
0.10%
7.48%
-11.68%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8502
0.8502
-0.72%
-2.83%
-12.28%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8454
0.8454
-0.72%
-2.97%
-12.57%
2.18
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6399
0.6399
0.31%
7.60%
-13.90%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-19
0.6366
0.6366
0.30%
7.50%
-14.08%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0867
1.0867
-0.83%
16.34%
-16.07%
5.96
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0771
1.0771
-0.84%
16.22%
-16.24%
0.36
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9544
1.1744
0.42%
1.64%
-18.38%
4.34
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9587
1.1687
0.42%
1.59%
-18.46%
2.49
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.8168
1.8168
-0.80%
13.68%
-18.47%
6.12
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.7943
1.7943
-0.80%
13.56%
-18.64%
1.96
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5987
0.5987
0.20%
-9.58%
-18.79%
0.71
开放申购
指数型-股票
07-19
0.5956
0.5956
0.22%
-9.66%
-18.94%
2.26
开放申购
股票型
07-19
0.8466
0.8466
0.65%
-13.34%
-19.02%
0.43
开放申购
股票型
07-19
0.8395
0.8395
0.66%
-13.43%
-19.19%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6974
0.6974
-1.06%
16.04%
-19.19%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7587
0.7587
0.86%
4.60%
-19.29%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6939
0.6939
-1.06%
15.80%
-19.51%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7531
0.7531
0.86%
4.38%
-19.62%
0.99
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7565
0.7565
-0.98%
13.97%
-19.64%
2.60
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7428
0.7428
-0.99%
13.51%
-20.28%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8179
0.8179
-1.02%
11.70%
-20.69%
1.19
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8101
0.8101
-1.03%
11.58%
-20.87%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1317
1.2917
-1.01%
1.10%
-22.18%
3.97
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6912
0.6912
0.44%
10.10%
-22.26%
4.27
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6863
0.6863
0.45%
10.00%
-22.41%
1.20
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6954
0.6954
-0.73%
0.86%
-22.53%
0.60
暂停申购
混合型-偏股
07-19
0.5547
0.5547
-1.42%
1.43%
-23.74%
2.25
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6545
0.6545
-1.77%
-11.22%
-23.94%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5473
0.5473
-1.41%
1.22%
-24.06%
0.25
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6517
0.6517
-1.76%
-11.20%
-24.08%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5605
0.5605
-0.97%
-3.46%
-29.10%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5568
0.5568
-0.98%
-3.63%
-29.36%
3.67
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5631
0.5631
1.73%
-13.18%
-29.42%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.5586
0.5586
1.73%
-13.36%
-29.70%
0.53
开放申购
股票型
07-19
0.5860
0.5860
0.36%
-16.52%
-29.84%
0.06
开放申购
股票型
07-19
0.5798
0.5798
0.36%
-16.74%
-30.20%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5402
1.5402
-0.46%
-5.14%
-30.35%
4.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5209
1.5209
-0.46%
-5.23%
-30.50%
2.27
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7799
0.7799
0.93%
-16.48%
-31.86%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7763
0.7763
0.92%
-16.65%
-32.14%
3.26
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.3873
0.3873
-1.32%
-22.31%
-32.42%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.3813
0.3813
-1.35%
-22.56%
-32.85%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4446
0.4446
-0.20%
-9.78%
-33.77%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4410
0.4410
-0.18%
-9.94%
-34.03%
0.18
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0297
1.0297
-0.04%
2.88%
-
0.72
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0332
1.0332
-0.03%
3.06%
-
1.73
开放申购
FOF-稳健型
07-18
1.0124
1.0124
0.07%
2.90%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0685
1.0685
0.02%
2.79%
-
3.43
限大额
-
债券型-长债
07-19
1.1045
1.1045
0.02%
2.53%
-
4.46
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1566
1.1566
0.01%
2.41%
-
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8190
0.8190
0.64%
-5.86%
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8225
0.8225
0.64%
-5.62%
-
0.22
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.1517
1.1517
0.07%
1.18%
-
0.00
限大额
-
债券型-中短债
07-19
1.1233
1.1233
0.00%
1.84%
-
20.96
开放申购
-
债券型-中短债
07-19
1.1319
1.1319
0.00%
1.87%
-
7.47
开放申购
-
混合型-偏债
07-19
1.0516
1.0516
0.02%
2.74%
-
3.00
限大额
混合型-偏股
07-19
1.0747
1.0747
0.39%
8.52%
-
10.34
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0786
1.0786
0.40%
8.87%
-
4.52
开放申购
指数型-股票
07-19
1.2742
1.2742
-3.31%
-
-
1.75
开放申购
指数型-股票
07-19
1.2759
1.2759
-3.30%
-
-
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9746
0.9746
-0.37%
-
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9727
0.9727
-0.37%
-
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0176
1.0176
0.02%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0186
1.0186
0.03%
-
-
30.50
暂停申购
-
债券型-混合一级
07-19
1.0138
1.0138
0.01%
-
-
1.94
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0135
1.0135
0.01%
-
-
1.02
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0111
1.0111
0.01%
-
-
0.09
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0106
1.0106
0.01%
-
-
2.23
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0044
1.0044
0.00%
-
-
4.74
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0036
1.0036
0.01%
-
-
55.42
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0067
1.0067
0.05%
-
-
96.73
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0063
1.0063
0.05%
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1354
1.1504
0.06%
-
-
0.02
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1567
1.1567
0.05%
-
-
0.03
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0106
1.0176
0.01%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
1.0013
1.0013
-
-
-
3.94
暂停申购
混合型-偏股
07-19
1.0020
1.0020
-
-
-
0.40
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.1026
1.1026
0.02%
-
-
0.00
开放申购
-
指数型-股票
07-19
0.9695
0.9695
0.86%
-
-
0.08
开放申购
指数型-股票
07-19
0.9701
0.9701
0.87%
-
-
0.12
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0015
1.0015
-
-
-
2.16
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0016
1.0016
-
-
-
0.42
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0015
1.0015
-
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0047
1.0047
-
-
-
0.21
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0045
1.0045
-
-
-
2.99
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0963
1.0963
0.04%
-
-
-
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0047
1.0047
-
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.4320
1.6270%
1.64%
1.70%
0.45%
108.86
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.4870
1.8100%
1.80%
1.89%
0.48%
585.82
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.4215
1.5670%
1.55%
1.64%
0.42%
0.73
开放申购
货币型-普通货币
07-19
0.3908
1.4750%
1.49%
1.54%
0.41%
1,028.23
开放申购

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-19
0.6300
0.6300
0.32%
0.6300
0.00%
0.54
指数型-股票
07-19
0.4689
0.4689
0.21%
0.4680
0.19%
15.99
指数型-股票
07-19
1.2632
1.2632
-3.47%
1.2690
-0.46%
11.22

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
10
0.08%
3,486.57
37,166.84
2
8
0.06%
4,381.70
30,408.97
3
4
0.06%
98.25
28,581.44
4
4
0.05%
2,794.70
26,885.06
5
6
0.05%
5,762.95
26,682.47
6
6
0.05%
3,751.32
26,671.89
7
13
0.05%
147.99
26,643.31
8
15
0.05%
160.84
22,177.06
9
6
0.04%
6,811.10
21,384.26
10
9
0.04%
489.38
21,336.84

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31

0

2024-07-22

33204

100

2024-07-22

42727

104

2024-07-22

49458

109

2024-07-22

72

2

2024-07-22

400

5

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50

0

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66

1

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39

0

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63

1

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82

1

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63

0

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48

0

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46

0

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84

0

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54

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37

0

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33

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38

0

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56

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36

0

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38

0

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43

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79

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58

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18

0

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45

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42

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35

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36

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45

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35

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