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申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

申万菱信基金 2021年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2024-05-28

申万菱信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
131.91
226.01
27/126
基金数量(只)
55
32.06
23/126
基金经理数量
13
6.66
18/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-03
1.1543
1.1543
0.03%
6.36%
7.53%
38.47
暂停申购
-
指数型-股票
07-03
1.0646
1.8463
-0.45%
13.76%
5.76%
16.51
开放申购
指数型-股票
07-03
1.0420
1.1670
-0.45%
13.59%
5.45%
5.96
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0666
1.1296
0.00%
3.85%
5.11%
5.24
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0187
1.0487
0.01%
3.04%
4.49%
2.17
暂停申购
债券型-混合二级
07-03
1.0720
1.6690
0.00%
2.26%
3.89%
2.17
限大额
债券型-长债
06-30
1.0551
1.1381
0.02%
1.87%
3.74%
83.52
暂停申购
-
债券型-中短债
07-03
1.1018
1.1661
0.02%
1.99%
3.71%
129.60
限大额
债券型-长债
07-03
1.0378
1.0818
0.07%
2.62%
3.69%
5.09
暂停申购
债券型-中短债
07-03
1.0400
1.0400
0.00%
2.03%
3.68%
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-03
1.0862
1.1477
0.03%
1.94%
3.56%
35.88
限大额
债券型-长债
07-03
1.0187
1.2345
0.03%
2.14%
3.49%
49.52
限大额
债券型-长债
07-03
1.0390
1.0885
0.06%
2.49%
3.46%
5.16
暂停申购
债券型-中短债
07-03
1.0374
1.0374
0.00%
1.93%
3.44%
0.27
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.0750
1.0950
0.00%
2.06%
3.41%
0.00
限大额
债券型-长债
06-30
1.0437
1.1346
0.02%
2.16%
3.40%
10.39
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0155
1.2296
0.03%
2.10%
3.39%
0.00
限大额
混合型-绝对收益
07-03
1.1101
1.1101
-0.21%
3.99%
3.12%
0.53
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0058
1.2482
0.02%
1.88%
2.90%
20.09
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0084
1.2424
0.02%
1.85%
2.83%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-03
1.1902
1.1902
-0.18%
2.34%
2.52%
18.58
开放申购
债券型-长债
07-03
1.1854
1.1854
-0.19%
2.29%
2.41%
1.44
开放申购
债券型-中短债
07-03
1.0425
1.0425
0.03%
0.98%
2.34%
0.03
暂停申购
债券型-中短债
07-03
1.0385
1.0385
0.02%
0.87%
2.13%
0.03
暂停申购
指数型-固收
07-03
1.0340
1.0340
0.01%
1.09%
2.07%
1.57
限大额
债券型-长债
07-03
1.0241
1.0241
0.01%
0.99%
2.01%
0.10
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0199
1.1159
0.01%
1.03%
1.95%
80.93
暂停申购
债券型-中短债
07-03
1.0337
1.0337
0.00%
0.75%
1.62%
0.15
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0159
1.0159
0.02%
0.80%
1.59%
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0169
1.0979
0.01%
0.81%
1.51%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
07-03
1.0290
1.0290
0.01%
0.66%
1.42%
0.04
开放申购
FOF-稳健型
07-01
1.0122
1.0122
0.14%
1.64%
0.88%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
07-01
1.0063
1.0063
0.14%
1.44%
0.51%
2.06
开放申购
债券型-混合二级
07-03
0.9060
0.9060
-0.33%
4.16%
0.13%
1.66
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.5583
1.5583
-0.33%
4.07%
-0.06%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.7910
1.9410
-0.83%
4.07%
-0.44%
0.52
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.7840
1.7840
-0.78%
3.96%
-0.56%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.9990
0.9990
-0.03%
1.17%
-0.62%
0.23
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.9912
0.9912
-0.03%
1.07%
-0.88%
0.01
开放申购
混合型-平衡
07-03
0.9451
0.9451
-0.25%
2.17%
-3.05%
0.90
开放申购
混合型-平衡
07-03
0.9406
0.9406
-0.25%
2.07%
-3.24%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.8968
0.8968
-0.17%
-0.36%
-4.61%
3.72
开放申购
股票型
07-03
1.4473
1.4473
-0.63%
-1.22%
-4.93%
0.47
开放申购
FOF-均衡型
07-01
0.9258
0.9258
0.53%
-1.26%
-4.95%
0.23
开放申购
混合型-偏债
07-03
0.8872
0.8872
-0.17%
-0.56%
-4.99%
0.30
开放申购
股票型
07-03
1.4305
1.4305
-0.63%
-1.62%
-5.58%
0.01
开放申购
FOF-进取型
07-01
0.9183
0.9183
0.28%
-4.87%
-8.98%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7366
0.8589
0.60%
1.54%
-9.13%
1.84
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7704
0.7704
0.60%
1.38%
-9.40%
0.26
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8905
0.8905
-0.07%
3.73%
-10.49%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8850
0.8850
-0.07%
3.52%
-10.85%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-03
2.6164
3.4089
-0.51%
3.66%
-11.36%
6.53
开放申购
指数型-股票
07-03
1.1124
1.1124
-0.51%
3.46%
-11.71%
0.81
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6787
1.7176
0.25%
-11.59%
-11.80%
15.14
开放申购
指数型-股票
07-03
0.6735
0.6735
0.25%
-11.72%
-12.11%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6665
0.6665
-0.58%
-1.33%
-13.16%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6604
0.6604
-0.57%
-1.52%
-13.51%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8872
0.8872
-0.86%
-18.84%
-14.51%
0.12
开放申购
指数型-股票
07-03
1.3354
1.3354
-0.69%
-3.80%
-14.69%
5.01
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.8827
0.8827
-0.85%
-18.99%
-14.85%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-03
1.4148
1.4148
-0.69%
-3.94%
-14.95%
0.51
开放申购
指数型-股票
07-03
1.5235
1.6115
-0.57%
-2.65%
-15.16%
23.05
开放申购
指数型-股票
07-03
1.3613
1.3613
-0.56%
-2.80%
-15.41%
1.63
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.4575
3.6175
-0.61%
1.46%
-15.78%
16.32
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8443
0.8443
1.09%
-0.66%
-15.87%
0.22
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8407
0.8407
1.09%
-0.84%
-16.20%
0.02
开放申购
股票型
07-03
2.3470
2.7894
-0.68%
3.36%
-16.63%
4.10
开放申购
股票型
07-03
2.3123
2.7688
-0.67%
3.16%
-16.96%
1.23
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8025
0.8025
-0.78%
-8.10%
-18.10%
3.27
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7981
0.7981
-0.77%
-8.27%
-18.42%
1.20
开放申购
指数型-股票
07-03
0.4844
0.7027
-0.53%
-5.13%
-19.44%
1.46
开放申购
指数型-股票
07-03
0.4811
0.4811
-0.54%
-5.28%
-19.67%
0.06
开放申购
指数型-股票
07-03
0.9974
1.7963
-0.57%
-3.14%
-20.26%
1.28
开放申购
指数型-股票
07-03
1.1227
1.1227
-0.57%
-3.29%
-20.50%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.8002
2.8345
-0.40%
-9.95%
-20.75%
23.04
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7621
0.7621
-0.78%
-15.94%
-21.13%
2.31
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7559
0.7559
-0.79%
-16.10%
-21.45%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7980
0.7980
-0.51%
-13.29%
-22.77%
7.22
开放申购
指数型-股票
07-03
0.5644
0.9175
-0.88%
-18.91%
-22.90%
2.10
开放申购
指数型-股票
07-03
0.5606
0.5606
-0.88%
-19.02%
-23.12%
0.30
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8454
1.6641
-1.49%
-9.80%
-23.61%
6.87
开放申购
股票型
07-03
0.6048
0.6048
-1.19%
-12.37%
-23.80%
0.97
开放申购
股票型
07-03
0.5675
0.5675
-1.18%
-12.54%
-24.09%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8372
0.8372
-1.49%
-9.93%
-24.13%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.4766
3.2106
-0.52%
-6.00%
-24.49%
4.97
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7745
0.7745
-0.63%
-17.58%
-25.26%
0.18
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7684
0.7684
-0.65%
-17.76%
-25.56%
0.14
开放申购
股票型
07-03
1.5504
2.6340
-0.53%
-21.63%
-25.69%
9.57
开放申购
指数型-股票
07-03
1.1768
1.1768
-0.38%
-10.03%
-25.71%
0.90
开放申购
指数型-股票
07-03
1.1606
1.1606
-0.38%
-10.16%
-25.93%
0.17
开放申购
股票型
07-03
1.5293
1.5293
-0.53%
-22.01%
-26.21%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1290
1.3320
-1.31%
-9.75%
-26.93%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0940
1.2000
-1.35%
-9.88%
-27.12%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5346
0.5346
0.07%
-10.84%
-28.47%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5305
0.5305
0.08%
-11.02%
-28.75%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.5914
2.6074
-0.59%
0.84%
-28.79%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6766
0.6766
-0.76%
-20.62%
-28.85%
2.88
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.5774
1.5774
-0.59%
0.64%
-29.08%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8974
1.6967
-0.14%
-8.84%
-30.13%
2.34
开放申购
指数型-股票
07-03
0.8655
0.8655
-0.15%
-8.98%
-30.34%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6936
0.6936
-0.54%
-23.76%
-30.96%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6900
0.6900
-0.55%
-23.91%
-31.23%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7308
0.7308
-1.10%
-25.19%
-31.24%
1.64
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.2700
2.2600
-0.31%
-9.93%
-31.28%
18.81
开放申购
股票型
07-03
0.5739
0.5739
0.56%
-22.58%
-31.35%
1.81
开放申购
股票型
07-03
0.5669
0.5669
0.55%
-22.74%
-31.63%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7227
0.7227
-1.09%
-25.41%
-31.65%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5467
0.5467
-0.96%
-25.05%
-32.10%
6.58
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.5405
0.5405
-0.97%
-25.20%
-32.38%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9690
2.3720
-0.82%
-15.74%
-34.57%
1.33
开放申购
股票型
07-03
0.6393
0.6393
-1.25%
-25.13%
-34.79%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9080
1.0690
-0.87%
-16.11%
-34.98%
0.03
开放申购
股票型
07-03
0.6363
0.6363
-1.26%
-25.28%
-35.06%
0.15
开放申购
指数型-股票
07-03
0.5112
0.5112
0.02%
-14.52%
-37.64%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-03
0.5084
0.5084
0.02%
-14.64%
-37.83%
0.02
开放申购
股票型
07-03
0.4908
0.4908
-1.76%
-32.79%
-40.91%
2.13
开放申购
股票型
07-03
0.4863
0.4863
-1.76%
-32.92%
-41.14%
3.71
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6070
0.6070
-1.41%
-28.18%
-43.03%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.6023
0.6023
-1.41%
-28.31%
-43.25%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-03
1.0281
1.0341
0.04%
2.54%
-
30.32
开放申购
QDII-普通股票
07-02
1.1053
1.1053
0.37%
10.45%
-
0.01
暂停申购
QDII-普通股票
07-02
1.1071
1.1071
0.36%
10.61%
-
0.15
暂停申购
混合型-偏债
07-03
1.0052
1.0052
-0.01%
-
-
1.31
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.0071
1.0071
-0.01%
-
-
0.80
开放申购
债券型-长债
07-03
1.3532
1.3532
0.05%
-
-
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.3574
1.3574
0.05%
-
-
2.00
暂停申购
混合型-偏股
07-03
0.9946
0.9946
-0.22%
-
-
1.87
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9954
0.9954
-0.22%
-
-
0.50
开放申购
股票型
06-30
1.0001
1.0001
0.00%
-
-
1.58
暂停申购
股票型
06-30
0.9997
0.9997
0.00%
-
-
1.43
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0009
1.0009
0.03%
-
-
2.00
暂停申购
债券型-长债
07-03
0.9991
0.9991
0.04%
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-03
0.4693
2.0710%
2.24%
2.11%
0.48%
3.16
限大额
-
货币型-普通货币
07-03
0.4796
2.1110%
2.29%
2.15%
0.49%
84.82
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4137
1.8680%
2.04%
1.90%
0.43%
8.80
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-03
0.4038
0.4038
0.02%
0.4040
-0.05%
3.26
指数型-股票
07-03
3.0437
1.2402
-0.08%
3.0440
-0.01%
0.54
指数型-股票
07-03
1.2598
1.2598
-0.40%
1.2580
0.14%
1.58
指数型-股票
07-03
1.0342
1.0342
-0.47%
1.0350
-0.08%
0.50
指数型-股票
07-03
0.4367
0.4367
-0.48%
0.4370
-0.07%
0.22

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
26
0.65%
291.80
55,488.38
2
7
0.37%
2,168.10
31,827.64
3
9
0.36%
290.30
30,713.32
4
10
0.34%
141.56
28,744.24
5
7
0.32%
677.74
27,251.80
6
16
0.29%
851.05
25,029.51
7
6
0.29%
1,285.63
24,684.04
8
2
0.25%
695.28
20,983.69
9
9
0.24%
1,195.72
20,088.17
10
4
0.21%
1,987.75
18,068.63

申万菱信基金吧

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31

1

2024-07-04

78

1

2024-07-04

34

0

2024-07-04

38

0

2024-07-04

53

1

2024-07-04

22

0

2024-07-04

22

0

2024-07-04

24

0

2024-07-04

56

0

2024-07-04

52

0

2024-07-04

49

0

2024-07-04

78

0

2024-07-03

66

0

2024-07-03

118

1

2024-07-03

80

0

2024-07-03

367

1

2024-07-03

144

1

2024-07-03

39

0

2024-07-03

80

0

2024-07-03

55

0

2024-07-03

41

0

2024-07-03

80

0

2024-07-03

77

0

2024-07-03

88

0

2024-07-03

127

0

2024-07-03

200

0

2024-07-03

82

0

2024-07-02

88

0

2024-07-02

98

0

2024-07-02

83

0

2024-07-02

79

0

2024-07-02

96

0

2024-07-02

95

0

2024-07-02

76

0

2024-07-02

72

0

2024-07-02

44

0

2024-07-02

59

0

2024-07-02

71

0

2024-07-02

176

1

2024-07-02

79

0

2024-07-02

96

0

2024-07-02

39

0

2024-07-02

45

0

2024-07-02

90

0

2024-07-02

65

0

2024-07-02

69

0

2024-07-02

68

0

2024-07-02

56

0

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165

1

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