睿远基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏债 |
07-12 |
0.9991 |
0.9991 |
0.34% |
8.40% |
4.72% |
54.53 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-12 |
0.9913 |
0.9913 |
0.33% |
8.23% |
4.40% |
29.71 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.2053 |
1.2053 |
1.45% |
8.87% |
-5.45% |
104.82 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.1896 |
1.1896 |
1.45% |
8.71% |
-5.74% |
13.48 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.1075 |
1.1075 |
1.08% |
-2.45% |
-19.35% |
167.61 |
限大额 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-12 |
1.0843 |
1.0843 |
1.08% |
-2.64% |
-19.68% |
20.52 |
限大额 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0375 |
1.0535 |
0.18% |
4.77% |
- |
3.30 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0401 |
1.0561 |
0.19% |
4.93% |
- |
0.81 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
8.51% |
5,536.25 |
335,773.56 |
||||||
2 |
6.80% |
1,411.62 |
268,433.58 |
||||||
3 |
5.87% |
840.86 |
231,581.25 |
||||||
4 |
3.06% |
1,459.90 |
120,879.72 |
||||||
5 |
2.86% |
3,838.12 |
112,879.18 |
||||||
6 |
2.76% |
5,195.48 |
108,897.23 |
||||||
7 |
2.65% |
4,210.36 |
104,711.74 |
||||||
8 |
2.54% |
1,680.00 |
100,212.00 |
||||||
9 |
2.34% |
12,420.87 |
92,411.29 |
||||||
10 |
1.91% |
713.61 |
75,499.67 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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765 |
1 |
2024-07-12 |
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49 |
0 |
2024-07-12 |
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105 |
1 |
2024-07-12 |
||
111 |
1 |
2024-07-12 |
||
49 |
0 |
2024-07-12 |
||
410 |
3 |
2024-07-12 |
||
820 |
1 |
2024-07-11 |
||
528 |
5 |
2024-07-10 |
||
407 |
5 |
2024-07-10 |
||
82 |
0 |
2024-07-10 |
||
112 |
0 |
2024-07-10 |
||
760 |
0 |
2024-07-09 |
||
743 |
0 |
2024-07-09 |
||
88 |
0 |
2024-07-09 |
||
93 |
0 |
2024-07-09 |
||
81 |
0 |
2024-07-09 |
||
556 |
0 |
2024-07-08 |
||
109 |
0 |
2024-07-08 |
||
94 |
0 |
2024-07-08 |
||
195 |
0 |
2024-07-07 |
||
181 |
0 |
2024-07-07 |
||
181 |
0 |
2024-07-07 |
||
180 |
1 |
2024-07-06 |
||
149 |
0 |
2024-07-04 |
||
197 |
1 |
2024-07-04 |
||
2476 |
4 |
2024-07-03 |
||
179 |
0 |
2024-07-02 |
||
171 |
0 |
2024-07-02 |
||
829 |
0 |
2024-07-02 |
||
148 |
0 |
2024-07-02 |
||
281 |
1 |
2024-07-02 |
||
819 |
0 |
2024-07-01 |
||
847 |
0 |
2024-07-01 |
||
333 |
0 |
2024-07-01 |
||
185 |
0 |
2024-07-01 |
||
177 |
0 |
2024-07-01 |
||
284 |
0 |
2024-06-29 |
||
361 |
3 |
2024-06-29 |
||
262 |
0 |
2024-06-29 |
||
463 |
2 |
2024-06-29 |
||
247 |
1 |
2024-06-28 |
||
894 |
0 |
2024-06-28 |
||
227 |
0 |
2024-06-28 |
||
180 |
0 |
2024-06-28 |
||
380 |
5 |
2024-06-26 |
||
220 |
0 |
2024-06-26 |
||
253 |
0 |
2024-06-25 |
||
198 |
0 |
2024-06-24 |
||
355 |
0 |
2024-06-24 |
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853 |
1 |
2024-06-24 |