中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-30 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02% |
2.22% |
3.64% |
5.32 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1320 |
1.1520 |
0.02% |
2.00% |
3.24% |
1.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0106 |
1.0466 |
0.02% |
2.25% |
3.16% |
5.13 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-03 |
1.1154 |
1.1354 |
0.01% |
1.86% |
2.96% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0281 |
1.0697 |
0.01% |
1.65% |
2.64% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0394 |
1.0394 |
0.01% |
0.09% |
2.63% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0254 |
1.0670 |
0.00% |
1.58% |
2.53% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
-0.05% |
2.10% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0316 |
1.0316 |
0.01% |
0.60% |
-0.27% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0193 |
1.0193 |
0.01% |
0.45% |
-0.45% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.20% |
1.06% |
-0.66% |
3.13 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.21% |
0.87% |
-1.05% |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.05% |
0.12% |
-1.16% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.05% |
0.07% |
-1.25% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-02 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.20% |
1.36% |
-1.26% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0779 |
1.0979 |
-0.25% |
1.02% |
-2.17% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0744 |
1.0994 |
-0.24% |
1.16% |
-2.48% |
1.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0671 |
1.0871 |
-0.26% |
0.82% |
-2.57% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0517 |
1.0767 |
-0.24% |
0.96% |
-2.87% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.29% |
-1.26% |
-5.35% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-03 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.29% |
-1.45% |
-5.73% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.23% |
3.22% |
-8.30% |
8.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.74% |
-7.76% |
-16.67% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7524 |
0.8280 |
-0.37% |
-12.04% |
-25.33% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-03 |
0.7316 |
0.8063 |
-0.37% |
-12.26% |
-25.70% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.42% |
-13.17% |
-30.56% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.42% |
-13.38% |
-30.91% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.42% |
-9.20% |
-32.41% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.43% |
-9.43% |
-32.76% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-03 |
1.0316 |
1.0316 |
0.03% |
2.44% |
- |
24.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-03 |
1.0147 |
1.0147 |
0.04% |
2.40% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0237 |
1.0237 |
0.03% |
2.33% |
- |
49.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0224 |
1.0224 |
0.03% |
2.21% |
- |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-30 |
1.0022 |
1.0022 |
0.00% |
- |
- |
0.10 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-30 |
1.0015 |
1.0015 |
0.00% |
- |
- |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-03 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.23% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.47% |
3.08 |
5,253.11 |
||||||
2 |
0.21% |
12.29 |
2,336.27 |
||||||
3 |
0.20% |
70.76 |
2,278.46 |
||||||
4 |
0.17% |
46.88 |
1,913.26 |
||||||
5 |
0.15% |
97.29 |
1,636.42 |
||||||
6 |
0.14% |
24.28 |
1,559.11 |
||||||
7 |
0.13% |
9.68 |
1,486.15 |
||||||
8 |
0.10% |
25.12 |
1,154.87 |
||||||
9 |
0.09% |
198.71 |
1,049.19 |
||||||
10 |
0.09% |
41.48 |
1,034.10 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
275 |
0 |
2024-06-26 |
||
263 |
0 |
2024-06-25 |
||
357 |
0 |
2024-06-25 |
||
293 |
0 |
2024-06-25 |
||
302 |
0 |
2024-06-24 |
||
277 |
0 |
2024-06-24 |
||
317 |
0 |
2024-06-24 |
||
456 |
0 |
2024-06-21 |
||
354 |
0 |
2024-06-21 |
||
347 |
0 |
2024-06-21 |
||
494 |
0 |
2024-06-21 |
||
464 |
0 |
2024-06-21 |
||
556 |
0 |
2024-06-21 |
||
346 |
0 |
2024-06-21 |
||
521 |
0 |
2024-06-21 |
||
414 |
0 |
2024-06-21 |
||
585 |
0 |
2024-06-21 |
||
453 |
0 |
2024-06-21 |
||
564 |
0 |
2024-06-21 |
||
506 |
0 |
2024-06-21 |
||
269 |
0 |
2024-06-21 |
||
145 |
0 |
2024-06-21 |
||
149 |
0 |
2024-06-21 |
||
403 |
0 |
2024-06-21 |
||
122 |
0 |
2024-06-21 |
||
292 |
0 |
2024-06-21 |
||
118 |
0 |
2024-06-21 |
||
60 |
0 |
2024-06-21 |
||
623 |
0 |
2024-06-20 |
||
3888 |
0 |
2024-06-20 |
||
131 |
0 |
2024-06-20 |
||
108 |
0 |
2024-06-19 |
||
120 |
0 |
2024-06-19 |
||
92 |
0 |
2024-06-19 |
||
120 |
0 |
2024-06-19 |
||
123 |
0 |
2024-06-19 |
||
418 |
0 |
2024-06-19 |
||
454 |
0 |
2024-06-14 |
||
491 |
0 |
2024-06-14 |
||
458 |
0 |
2024-06-14 |
||
460 |
0 |
2024-06-14 |
||
479 |
0 |
2024-06-14 |
||
524 |
0 |
2024-06-14 |
||
294 |
0 |
2024-06-11 |
||
541 |
0 |
2024-06-11 |
||
695 |
0 |
2024-06-08 |
||
428 |
0 |
2024-06-08 |
||
666 |
0 |
2024-06-07 |
||
382 |
0 |
2024-06-07 |
||
430 |
0 |
2024-06-07 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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