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东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

东莞证券
债券型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
7.90
530.36
157/181
基金数量(只)
2
35.82
163/181
基金经理数量
1
7.26
162/181

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合一级
07-03
1.0986
1.1692
0.03%
2.30%
4.73%
3.26
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.1162
1.7654
-0.01%
2.00%
3.91%
4.64
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-03
0.3773
1.0730%
1.00%
1.00%
0.27%
20.69
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号
股票代码
股票名称
最新价
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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