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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-799,885,498.52 |
-124,476,129.36 |
-603,118,811.82 |
-493,443,114.56 |
本期利润 |
-4,023,528,112.29 |
-2,040,367,713.22 |
-2,783,991,123.23 |
-1,042,893,422.23 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.31 |
-0.66 |
-0.95 |
-0.37 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.08% |
-11.08% |
-15.66% |
-5.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
-10.92% |
-14.42% |
-5.89% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
11,585,235,450.20 |
12,862,987,592.41 |
13,095,396,733.49 |
12,624,382,403.78 |
期末可供分配基金份额利润 |
3.81 |
4.20 |
4.24 |
4.27 |
期末基金资产净值 |
14,627,491,705.26 |
16,727,280,200.61 |
18,933,594,862.96 |
19,899,853,586.20 |
期末基金份额净值 |
4.81 |
5.46 |
6.13 |
6.74 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-34.93% |
-26.13% |
-17.08% |
-8.81% |
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