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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-2,626,260,021.09 |
-1,263,926,643.03 |
-3,410,522,681.67 |
-1,413,852,921.03 |
本期利润 |
-2,905,310,910.83 |
-46,731,076.33 |
-9,074,413,228.35 |
-4,472,367,439.62 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.00 |
-0.81 |
-0.41 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.77% |
-0.15% |
-28.68% |
-13.80% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
-0.19% |
-23.90% |
-12.10% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
10,988,084,647.27 |
12,605,032,411.29 |
14,044,670,142.71 |
15,744,041,542.82 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
1.12 |
1.23 |
1.40 |
期末基金资产净值 |
26,440,687,934.39 |
29,909,103,522.73 |
30,370,999,917.24 |
34,368,101,588.13 |
期末基金份额净值 |
2.39 |
2.65 |
2.65 |
3.07 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
1,387.94% |
1,547.07% |
1,550.18% |
1,806.20% |
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