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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
260,371,494.13 |
233,965,705.58 |
7,861,004.11 |
-173,442.71 |
本期利润 |
390,673,031.96 |
354,357,359.53 |
33,778,570.88 |
-28,368,273.19 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.23 |
0.03 |
-0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
10.42% |
10.95% |
1.83% |
-1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
14.76% |
1.09% |
-2.66% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,874,450,794.05 |
1,771,518,833.53 |
981,893,786.46 |
823,962,791.03 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.94 |
0.80 |
0.79 |
期末基金资产净值 |
4,259,694,126.24 |
4,043,567,121.45 |
2,287,571,344.68 |
1,868,237,990.41 |
期末基金份额净值 |
2.16 |
2.14 |
1.86 |
1.79 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
297.81% |
293.76% |
243.11% |
230.40% |
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