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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-9,315,453.22 |
-1,855,163.33 |
62,295,012.88 |
29,558,379.78 |
本期利润 |
60,307,230.88 |
65,319,474.00 |
-106,004,389.76 |
-31,040,027.98 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
4.31% |
-4.23% |
-1.18% |
本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
3.43% |
-4.07% |
-0.97% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
233,179,958.16 |
195,451,200.30 |
283,241,160.26 |
482,901,919.52 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.18 |
0.25 |
期末基金资产净值 |
1,472,663,476.30 |
1,207,783,762.32 |
1,860,374,357.51 |
2,523,683,101.33 |
期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.18 |
1.29 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
29.04% |
29.38% |
25.09% |
29.13% |
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