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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
4,063,565.13 |
2,894,085.05 |
1,318,019.01 |
162,876.42 |
本期利润 |
4,635,442.46 |
3,339,788.67 |
1,304,835.05 |
156,116.40 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
1.43% |
2.45% |
1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
1.45% |
2.78% |
1.42% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
10,143,114.49 |
2,890,488.23 |
5,484,725.95 |
2,749,341.43 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
149,834,769.02 |
51,996,381.20 |
125,639,815.16 |
91,165,610.46 |
期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
6.31% |
4.79% |
3.41% |
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