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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
2,770,710.77 |
11,701,991.40 |
-35,883,476.11 |
-19,072,681.28 |
本期利润 |
969,023.23 |
22,768,499.31 |
-54,330,228.86 |
-37,043,400.62 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.28 |
-0.60 |
-0.38 |
本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
|||
本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
13.39% |
-21.61% |
-13.90% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
84,045,547.37 |
110,139,452.30 |
89,118,594.31 |
114,600,792.21 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.35 |
1.07 |
1.28 |
期末基金资产净值 |
161,870,943.13 |
191,686,894.75 |
172,168,699.67 |
204,352,179.19 |
期末基金份额净值 |
2.08 |
2.35 |
2.07 |
2.28 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
107.99% |
135.06% |
107.31% |
127.69% |
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