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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
56,507,040.05 |
32,403,104.67 |
54,211,370.89 |
30,958,087.49 |
本期利润 |
56,507,040.05 |
32,403,104.67 |
54,211,370.89 |
30,958,087.49 |
加权平均基金份额本期利润 |
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本期加权平均净值利润率 |
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本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
0.94% |
1.69% |
0.95% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
--- |
--- |
--- |
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期末可供分配基金份额利润 |
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期末基金资产净值 |
5,956,915,656.27 |
3,392,173,998.29 |
4,973,121,609.25 |
4,158,715,606.49 |
期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
16.23% |
15.14% |
14.31% |
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