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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
3,800,449.26 |
1,370,046.22 |
16,450,193.79 |
11,162,508.65 |
本期利润 |
6,578,675.14 |
3,345,068.65 |
13,440,986.55 |
11,293,524.20 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
1.63% |
2.38% |
2.21% |
本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
2.55% |
3.12% |
2.24% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
40,045,736.50 |
327,288.05 |
-1,341,016.68 |
14,582,064.71 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
1,527,162,241.26 |
73,327,856.31 |
216,452,728.98 |
519,612,803.61 |
期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
1.04 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
14.67% |
12.70% |
9.90% |
8.96% |
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