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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,240,574.74 |
379,978.73 |
-6,998,325.70 |
-5,369,317.49 |
本期利润 |
-718,571.92 |
1,295,315.16 |
-7,366,373.17 |
-4,839,710.59 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.11 |
-0.59 |
-0.36 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
14.33% |
-66.07% |
-37.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.68% |
11.70% |
-43.57% |
-26.02% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,963,920.89 |
-2,076,771.70 |
-4,706,298.84 |
-669,678.67 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.07 |
期末基金资产净值 |
7,634,186.87 |
7,975,746.43 |
11,537,359.69 |
9,074,025.34 |
期末基金份额净值 |
0.61 |
0.79 |
0.71 |
0.93 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-39.40% |
-20.66% |
-28.97% |
-6.87% |
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