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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-125,750,671.80 |
-43,400,685.38 |
-53,203,407.61 |
-21,404,747.52 |
本期利润 |
-109,364,609.08 |
-31,144,071.67 |
-115,303,326.89 |
-27,332,148.68 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
-1.39% |
-3.75% |
-0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
-1.58% |
-3.40% |
-0.06% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-90,078,922.32 |
-25,753,763.89 |
18,253,038.03 |
65,853,779.67 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
期末基金资产净值 |
1,406,604,994.08 |
1,995,050,916.35 |
2,447,851,716.27 |
2,960,047,829.72 |
期末基金份额净值 |
0.95 |
0.99 |
1.01 |
1.04 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-3.42% |
1.08% |
2.70% |
6.25% |
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