- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,359,449.63 |
-176,352.16 |
-7,533,177.27 |
-5,752,462.95 |
本期利润 |
-1,752,173.51 |
706,418.03 |
-14,930,567.53 |
-9,180,545.65 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.03 |
-0.57 |
-0.31 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
4.07% |
-59.29% |
-31.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
4.06% |
-42.00% |
-22.83% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-6,241,386.44 |
-4,421,026.16 |
-5,417,120.20 |
-2,400,614.38 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.09 |
期末基金资产净值 |
12,365,577.29 |
16,349,080.96 |
16,816,687.68 |
26,449,874.43 |
期末基金份额净值 |
0.66 |
0.79 |
0.76 |
1.01 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-33.54% |
-21.29% |
-24.36% |
0.64% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1